有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

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【提出】
2015/05/13 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成27年 2月27日現在)


Ⅰ 資産総額527,016,009円
Ⅱ 負債総額55,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)526,960,700円
Ⅳ 発行済数量515,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0232円

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