有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の元本総額に年率0.3456%(税抜 0.32%)を乗じて得た金額とします。
■ 信託報酬の配分
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

ファンドの信託報酬率

信託財産の元本総額に年率0.3456%(税抜0.32%)を乗じて得た額 うち委託会社 年率0.27%(税抜0.25%) うち販売会社 年率0.0432%(税抜0.04%) うち受託会社 年率0.0324%(税抜0.03%)

■ 信託報酬の支払時期
毎計算期間を最初の6ヵ月とその翌日から計算期間末までに区分した各期間(以下「半期」といいます。)の末日に、当該半期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに投資信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を投資信託財産中から支弁します。