有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の元本総額に年率0.3456%(税抜 0.32%)を乗じて得た金額とします。
■ 信託報酬の配分
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年率0.27%(税抜0.25%)	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年率0.0432%(税抜0.04%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年率0.0324%(税抜0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

■ 信託報酬の支払時期
毎計算期間を最初の6ヵ月とその翌日から計算期間末までに区分した各期間(以下「半期」といいます。)の末日に、当該半期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに投資信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を投資信託財産中から支弁します。