大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 895,597,098 |
| 投資証券 | 18,106,349,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,595 |
| 未収利息 | 1,660 |
| 流動資産合計 | 19,002,948,718 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,002,948,718 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 291,802,993 |
| 未払解約金 | 23,030,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,733 |
| 未払委託者報酬 | 102,579,414 |
| その他未払費用 | 303,776 |
| 流動負債合計 | 420,268,286 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 420,268,286 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,453,532,886 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -870,852,454 |
| （分配準備積立金） | 5,100,660 |
| 元本等合計 | 18,582,680,432 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,582,680,432 |
| 負債純資産合計 | 19,002,948,718 |
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