大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月23日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年8月24日-平成24年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月23日 | 2012年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 895,597,098 | 738,054,891 |
| 投資証券 | 18,106,349,365 | 14,899,958,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,595 | 1,001,092 |
| 未収利息 | 1,660 | 1,326 |
| 流動資産合計 | 19,002,948,718 | 15,639,015,318 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,002,948,718 | 15,639,015,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,802,993 | 242,828,986 |
| 未払解約金 | 23,030,370 | 11,168,952 |
| 未払受託者報酬 | 2,551,733 | 2,166,579 |
| 未払委託者報酬 | 102,579,414 | 87,096,333 |
| その他未払費用 | 303,776 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 420,268,286 | 343,575,850 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 420,268,286 | 343,575,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,453,532,886 | 16,188,599,075 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -870,852,454 | -893,159,607 |
| （分配準備積立金） | 5,100,660 | 6,525,409 |
| 元本等合計 | 18,582,680,432 | 15,295,439,468 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,582,680,432 | 15,295,439,468 |
| 負債純資産合計 | 19,002,948,718 | 15,639,015,318 |
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