大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年2月24日-平成24年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月23日 | 2012年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 738,054,891 | 600,155,464 |
| 投資証券 | 14,899,958,009 | 12,982,011,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,092 | 1,001,588 |
| 未収利息 | 1,326 | 1,085 |
| 流動資産合計 | 15,639,015,318 | 13,583,169,577 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,639,015,318 | 13,583,169,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 242,828,986 | 194,585,914 |
| 未払解約金 | 11,168,952 | 19,345,163 |
| 未払受託者報酬 | 2,166,579 | 1,863,281 |
| 未払委託者報酬 | 87,096,333 | 74,903,856 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 343,575,850 | 291,013,214 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 343,575,850 | 291,013,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,188,599,075 | 14,968,147,263 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -893,159,607 | -1,675,990,900 |
| （分配準備積立金） | 6,525,409 | 36,085,924 |
| 元本等合計 | 15,295,439,468 | 13,292,156,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,295,439,468 | 13,292,156,363 |
| 負債純資産合計 | 15,639,015,318 | 13,583,169,577 |
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