大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月23日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,155,464 | 636,660,268 |
| 投資証券 | 12,982,011,440 | 11,787,333,026 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,588 | 1,002,084 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,085 | 1,144 |
| 流動資産合計 | 13,583,169,577 | 12,524,996,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,583,169,577 | 12,524,996,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,585,914 | 207,000,166 |
| 未払解約金 | 19,345,163 | 125,271,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,281 | 1,680,573 |
| 未払委託者報酬 | 74,903,856 | 67,558,989 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 291,013,214 | 401,825,809 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,013,214 | 401,825,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,968,147,263 | 11,500,009,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,675,990,900 | 623,161,477 |
| （分配準備積立金） | 36,085,924 | 642,525,678 |
| 元本等合計 | 13,292,156,363 | 12,123,170,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,292,156,363 | 12,123,170,713 |
| 負債純資産合計 | 13,583,169,577 | 12,524,996,522 |
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