大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月26日-平成25年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 636,660,268 | 502,989,592 |
| 投資証券 | 11,787,333,026 | 7,503,759,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,084 | 1,002,580 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,144 | 754 |
| 流動資産合計 | 12,524,996,522 | 8,107,752,225 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,524,996,522 | 8,107,752,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,000,166 | 99,547,320 |
| 未払解約金 | 125,271,081 | 86,734,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,680,573 | 1,345,697 |
| 未払委託者報酬 | 67,558,989 | 54,097,138 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 401,825,809 | 242,039,592 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 401,825,809 | 242,039,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,500,009,236 | 7,657,486,181 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 623,161,477 | 208,226,452 |
| （分配準備積立金） | 642,525,678 | 520,546,826 |
| 元本等合計 | 12,123,170,713 | 7,865,712,633 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,123,170,713 | 7,865,712,633 |
| 負債純資産合計 | 12,524,996,522 | 8,107,752,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
