大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月23日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 502,989,592 | 387,749,316 |
| 投資証券 | 7,503,759,299 | 6,067,845,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,580 | 1,002,977 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 754 | 556 |
| 流動資産計 | 8,107,752,225 | 6,456,598,694 |
| 資産の部合計 | 8,107,752,225 | 6,456,598,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,547,320 | 88,820,846 |
| 未払解約金 | 86,734,437 | 87,339,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,697 | 947,312 |
| 未払委託者報酬 | 54,097,138 | 38,081,919 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債計 | 242,039,592 | 215,504,310 |
| 負債の部合計 | 242,039,592 | 215,504,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,657,486,181 | 5,921,389,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,226,452 | 319,704,618 |
| （分配準備積立金） | 520,546,826 | 453,529,460 |
| 元本等合計 | 7,865,712,633 | 6,241,094,384 |
| 純資産の部合計 | 7,865,712,633 | 6,241,094,384 |
| 負債・純資産合計 | 8,107,752,225 | 6,456,598,694 |
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