大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 387,749,316 | 270,780,325 |
| 投資証券 | 6,067,845,845 | 5,318,083,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,977 | 1,003,175 |
| 未収利息 | 556 | 351 |
| 流動資産計 | 6,456,598,694 | 5,589,867,589 |
| 資産の部合計 | 6,456,598,694 | 5,589,867,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,820,846 | 72,130,010 |
| 未払解約金 | 87,339,233 | 8,813,287 |
| 未払受託者報酬 | 947,312 | 788,004 |
| 未払委託者報酬 | 38,081,919 | 31,677,860 |
| その他未払費用 | 315,000 | 312,492 |
| 流動負債計 | 215,504,310 | 113,721,653 |
| 負債の部合計 | 215,504,310 | 113,721,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,921,389,766 | 5,152,143,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,704,618 | 324,002,332 |
| （分配準備積立金） | 453,529,460 | 410,768,111 |
| 元本等合計 | 6,241,094,384 | 5,476,145,936 |
| 純資産の部合計 | 6,241,094,384 | 5,476,145,936 |
| 負債・純資産合計 | 6,456,598,694 | 5,589,867,589 |
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