大和マイクロファイナンス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 270,780,325 | 253,211,591 |
| 投資証券 | 5,318,083,738 | 5,079,055,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,175 | 1,003,275 |
| 未収利息 | 351 | 329 |
| 流動資産計 | 5,589,867,589 | 5,333,271,020 |
| 資産の部合計 | 5,589,867,589 | 5,333,271,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,130,010 | 76,550,923 |
| 未払解約金 | 8,813,287 | 22,264,611 |
| 未払受託者報酬 | 788,004 | 741,289 |
| 未払委託者報酬 | 31,677,860 | 29,799,696 |
| その他未払費用 | 312,492 | 296,426 |
| 流動負債計 | 113,721,653 | 129,652,945 |
| 負債の部合計 | 113,721,653 | 129,652,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,152,143,604 | 4,784,432,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,002,332 | 419,185,329 |
| （分配準備積立金） | 410,768,111 | 418,752,373 |
| 元本等合計 | 5,476,145,936 | 5,203,618,075 |
| 純資産の部合計 | 5,476,145,936 | 5,203,618,075 |
| 負債・純資産合計 | 5,589,867,589 | 5,333,271,020 |
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