大和マイクロファイナンス・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年5月22日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月25日至 2014年8月25日	自 2014年8月26日至 2015年2月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	114,522,707	81,735,173
受取利息	51,576	41,920
有価証券売買等損益	50,238,091	160,972,187
営業収益合計	164,812,374	242,749,280
営業費用
受託者報酬	788,004	741,289
委託者報酬	31,677,860	29,799,696
その他費用	312,492	296,426
営業費用合計	32,778,356	30,837,411
営業利益又は営業損失（△）	132,034,018	211,911,869
経常利益又は経常損失（△）	132,034,018	211,911,869
当期純利益又は当期純損失（△）	132,034,018	211,911,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,134,299	17,623,205
中間剰余金又は中間欠損金（△）	324,002,332	419,185,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	542,393	1,353,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,393	1,353,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,014,388	23,908,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,014,388	23,908,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	72,130,010	76,550,923