剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	106,976,770	18,522,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,063,978,181	△600,424,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	226,620,287	118,910,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,805,280	21,689,691
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,815,007	97,220,564
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,642,879	58,750,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,783,726	51,048,599
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,859,153	7,701,724
分配金	3,064,676,890	3,395,702,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△600,424,759	△1,816,343,384

2015/05/15 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/15 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	50,598,712,357	51,181,008,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,345,534,686	21,415,863,793

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:03