有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (第37期から第42期) 自平成26年 2月18日至平成26年 8月18日	第8特定期間 (第43期から第48期) 自平成26年 8月19日至平成27年 2月17日
営業収益
有価証券売買等損益	5,040,071,946	2,752,478,003
その他収益	-	211,375
営業収益合計	5,040,071,946	2,752,689,378
営業費用
受託者報酬	13,461,066	15,393,154
委託者報酬	521,616,154	596,484,679
その他費用	2,765,052	2,665,628
営業費用合計	537,842,272	614,543,461
営業利益又は営業損失(△)	4,502,229,674	2,138,145,917
経常利益又は経常損失(△)	4,502,229,674	2,138,145,917
当期純利益又は当期純損失(△)	4,502,229,674	2,138,145,917
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	106,976,770	18,522,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,063,978,181	△600,424,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	226,620,287	118,910,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,805,280	21,689,691
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,815,007	97,220,564
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,642,879	58,750,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,783,726	51,048,599
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,859,153	7,701,724
分配金	3,064,676,890	3,395,702,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△600,424,759	△1,816,343,384