有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間 (第43期から第48期) 自平成26年 8月19日至平成27年 2月17日	第9特定期間自平成27年 2月18日至平成27年 8月17日
営業収益
有価証券売買等損益	2,752,478,003	△2,698,808,154
その他収益	211,375	-
営業収益合計	2,752,689,378	△2,698,808,154
営業費用
受託者報酬	15,393,154	15,016,556
委託者報酬	596,484,679	581,891,653
その他費用	2,665,628	2,750,146
営業費用合計	614,543,461	599,658,355
営業利益又は営業損失(△)	2,138,145,917	△3,298,466,509
経常利益又は経常損失(△)	2,138,145,917	△3,298,466,509
当期純利益又は当期純損失(△)	2,138,145,917	△3,298,466,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,522,430	△26,970,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△600,424,759	△1,816,343,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,910,255	332,967,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,689,691	332,967,576
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,220,564	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,750,323	252,494,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,048,599	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,701,724	252,494,930
分配金	3,395,702,044	3,558,901,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,816,343,384	△8,566,267,486