- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (第43期から第48期) 自 平成26年 8月19日 至 平成27年 2月17日 | 第9特定期間 自 平成27年 2月18日 至 平成27年 8月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,752,478,003 | △2,698,808,154 |
| その他収益 | 211,375 | - |
| 営業収益合計 | 2,752,689,378 | △2,698,808,154 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,393,154 | 15,016,556 |
| 委託者報酬 | 596,484,679 | 581,891,653 |
| その他費用 | 2,665,628 | 2,750,146 |
| 営業費用合計 | 614,543,461 | 599,658,355 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,138,145,917 | △3,298,466,509 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,138,145,917 | △3,298,466,509 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,138,145,917 | △3,298,466,509 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 18,522,430 | △26,970,769 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △600,424,759 | △1,816,343,384 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,910,255 | 332,967,576 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,689,691 | 332,967,576 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,220,564 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,750,323 | 252,494,930 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,048,599 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,701,724 | 252,494,930 |
| 分配金 | 3,395,702,044 | 3,558,901,008 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,816,343,384 | △8,566,267,486 |
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