有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11特定期間自平成28年 2月18日至平成28年 8月17日	第12特定期間自平成28年 8月18日至平成29年 2月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	717,051,553	1,894,482,300
	営業収益合計	717,051,553	1,894,482,300
営業費用
	受託者報酬	8,169,464	5,703,509
	委託者報酬	316,566,702	221,011,016
	その他費用	2,454,764	1,980,333
	営業費用合計	327,190,930	228,694,858
営業利益又は営業損失(△)		389,860,623	1,665,787,442
経常利益又は経常損失(△)		389,860,623	1,665,787,442
当期純利益又は当期純損失(△)		389,860,623	1,665,787,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,247,533	59,516,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,806,861,794	△14,172,881,112
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,920,530,958	4,132,941,273
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,920,530,958	4,132,941,273
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		197,312,822	31,616,686
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,312,822	31,616,686
分配金		2,465,850,544	879,420,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,172,881,112	△9,344,706,790