有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13特定期間自平成29年 2月18日至平成29年 8月17日	第14特定期間自平成29年 8月18日至平成30年 2月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	873,900,431	△169,023,573
	営業収益合計	873,900,431	△169,023,573
営業費用
	受託者報酬	4,462,002	3,455,022
	委託者報酬	172,902,488	133,882,100
	その他費用	1,734,748	1,556,690
	営業費用合計	179,099,238	138,893,812
営業利益又は営業損失(△)		694,801,193	△307,917,385
経常利益又は経常損失(△)		694,801,193	△307,917,385
当期純利益又は当期純損失(△)		694,801,193	△307,917,385
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,547,558	△5,597,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,344,706,790	△7,485,290,794
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,865,309,058	2,189,264,491
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,865,309,058	2,189,264,491
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,891,841	4,749,552
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,891,841	4,749,552
分配金		691,349,972	359,735,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,485,290,794	△5,962,831,319