- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 自 平成27年 2月18日 至 平成27年 8月17日 | 第10特定期間 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,698,808,154 | △6,560,971,101 |
| 営業収益合計 | △2,698,808,154 | △6,560,971,101 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,016,556 | 11,262,859 |
| 委託者報酬 | 581,891,653 | 436,435,696 |
| その他費用 | 2,750,146 | 2,602,277 |
| 営業費用合計 | 599,658,355 | 450,300,832 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,298,466,509 | △7,011,271,933 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,298,466,509 | △7,011,271,933 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,298,466,509 | △7,011,271,933 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △26,970,769 | △317,046,425 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,816,343,384 | △8,566,267,486 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332,967,576 | 2,850,899,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332,967,576 | 2,850,899,044 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,494,930 | 354,349,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,494,930 | 354,349,420 |
| 分配金 | 3,558,901,008 | 3,042,918,424 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,566,267,486 | △15,806,861,794 |
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