有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間自平成27年 2月18日至平成27年 8月17日	第10特定期間自平成27年 8月18日至平成28年 2月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,698,808,154	△6,560,971,101
営業収益合計	△2,698,808,154	△6,560,971,101
営業費用
受託者報酬	15,016,556	11,262,859
委託者報酬	581,891,653	436,435,696
その他費用	2,750,146	2,602,277
営業費用合計	599,658,355	450,300,832
営業利益又は営業損失(△)	△3,298,466,509	△7,011,271,933
経常利益又は経常損失(△)	△3,298,466,509	△7,011,271,933
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,298,466,509	△7,011,271,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,970,769	△317,046,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,816,343,384	△8,566,267,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	332,967,576	2,850,899,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	332,967,576	2,850,899,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	252,494,930	354,349,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,494,930	354,349,420
分配金	3,558,901,008	3,042,918,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,566,267,486	△15,806,861,794