有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (第25期から第30期) 自 平成25年2月19日 至 平成25年8月19日 | 第6特定期間 (第31期から第36期) 自 平成25年8月20日 至 平成26年2月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △3,168,436,468 | 1,172,564,172 |
| 営業収益合計 | △3,168,436,468 | 1,172,564,172 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,105,176 | 10,652,300 |
| 委託者報酬 | 275,325,412 | 412,776,524 |
| その他費用 | 2,093,541 | 2,234,966 |
| 営業費用合計 | 284,524,129 | 425,663,790 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,452,960,597 | 746,900,382 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,452,960,597 | 746,900,382 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,452,960,597 | 746,900,382 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △14,703,474 | △31,679,818 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,224,545,527 | △295,211,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,224,012,338 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,224,012,338 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,641,630 | 34,581,975 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 820,641,630 | 20,881,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 13,700,015 |
| 分配金 | 1,484,871,077 | 2,512,764,441 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,211,965 | △2,063,978,181 |
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