有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15特定期間自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日	第16特定期間自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	△465,585,872	370,552,432
	営業収益合計	△465,585,872	370,552,432
営業費用
	受託者報酬	2,384,564	1,919,579
	委託者報酬	92,401,843	74,383,697
	その他費用	1,215,545	1,093,233
	営業費用合計	96,001,952	77,396,509
営業利益又は営業損失(△)		△561,587,824	293,155,923
経常利益又は経常損失(△)		△561,587,824	293,155,923
当期純利益又は当期純損失(△)		△561,587,824	293,155,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△12,384,570	2,315,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,962,831,319	△5,683,591,136
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,086,715,274	1,002,899,600
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,086,715,274	1,002,899,600
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,718,173	3,717,041
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,718,173	3,717,041
分配金		251,553,664	204,379,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,683,591,136	△4,597,947,704