有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間 (第31期から第36期) 自平成25年 8月20日至平成26年 2月17日	第7特定期間 (第37期から第42期) 自平成26年 2月18日至平成26年 8月18日
営業収益
有価証券売買等損益	1,172,564,172	5,040,071,946
営業収益合計	1,172,564,172	5,040,071,946
営業費用
受託者報酬	10,652,300	13,461,066
委託者報酬	412,776,524	521,616,154
その他費用	2,234,966	2,765,052
営業費用合計	425,663,790	537,842,272
営業利益又は営業損失(△)	746,900,382	4,502,229,674
経常利益又は経常損失(△)	746,900,382	4,502,229,674
当期純利益又は当期純損失(△)	746,900,382	4,502,229,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,679,818	106,976,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△295,211,965	△2,063,978,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	226,620,287
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	165,805,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	60,815,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,581,975	93,642,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,881,960	11,783,726
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,700,015	81,859,153
分配金	2,512,764,441	3,064,676,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,063,978,181	△600,424,759