- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月17日 | 第11特定期間 自 平成28年 2月18日 至 平成28年 8月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △6,560,971,101 | 717,051,553 |
| 営業収益合計 | △6,560,971,101 | 717,051,553 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,262,859 | 8,169,464 |
| 委託者報酬 | 436,435,696 | 316,566,702 |
| その他費用 | 2,602,277 | 2,454,764 |
| 営業費用合計 | 450,300,832 | 327,190,930 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,011,271,933 | 389,860,623 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,011,271,933 | 389,860,623 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,011,271,933 | 389,860,623 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △317,046,425 | 13,247,533 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,566,267,486 | △15,806,861,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,850,899,044 | 3,920,530,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,850,899,044 | 3,920,530,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,349,420 | 197,312,822 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,349,420 | 197,312,822 |
| 分配金 | 3,042,918,424 | 2,465,850,544 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,806,861,794 | △14,172,881,112 |
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