有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14特定期間自 2017年8月18日至 2018年2月19日	第15特定期間自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日
営業収益
	有価証券売買等損益	△169,023,573	△465,585,872
	営業収益合計	△169,023,573	△465,585,872
営業費用
	受託者報酬	3,455,022	2,384,564
	委託者報酬	133,882,100	92,401,843
	その他費用	1,556,690	1,215,545
	営業費用合計	138,893,812	96,001,952
営業利益又は営業損失(△)		△307,917,385	△561,587,824
経常利益又は経常損失(△)		△307,917,385	△561,587,824
当期純利益又は当期純損失(△)		△307,917,385	△561,587,824
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,597,901	△12,384,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,485,290,794	△5,962,831,319
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,189,264,491	1,086,715,274
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,189,264,491	1,086,715,274
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,749,552	6,718,173
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,749,552	6,718,173
分配金		359,735,980	251,553,664
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,962,831,319	△5,683,591,136