剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,522,430	△26,970,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△600,424,759	△1,816,343,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,910,255	332,967,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,689,691	332,967,576
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,220,564	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,750,323	252,494,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,048,599	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,701,724	252,494,930
分配金	3,395,702,044	3,558,901,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,816,343,384	△8,566,267,486

2015/11/13 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/13 9:38

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	51,181,008,828	48,232,641,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,415,863,793	17,464,879,751

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/13 9:38