剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11特定期間自 平成28年 2月18日至 平成28年 8月17日	第12特定期間自 平成28年 8月18日至 平成29年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,247,533	59,516,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,806,861,794	△14,172,881,112
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,920,530,958	4,132,941,273
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,920,530,958	4,132,941,273
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		197,312,822	31,616,686
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,312,822	31,616,686
分配金		2,465,850,544	879,420,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,172,881,112	△9,344,706,790

2017/05/12 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/12 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	26,340,742,209	18,060,669,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,008,672,620	5,902,595,448

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/12 9:14