剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間自 2017年8月18日至 2018年2月19日	第15特定期間自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,597,901	△12,384,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,485,290,794	△5,962,831,319
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,189,264,491	1,086,715,274
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,189,264,491	1,086,715,274
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,749,552	6,718,173
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,749,552	6,718,173
分配金		359,735,980	251,553,664
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,962,831,319	△5,683,591,136

2018/11/14 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/14 9:22

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,688,624,492	7,812,591,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,498,319,265	2,376,612,284

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/14 9:22