パインブリッジBRICs債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,178,409 |
| コール・ローン | 26,251,402 |
| 投資信託受益証券 | 167,215,926 |
| 親投資信託受益証券 | 29,014 |
| 派生商品評価勘定 | 41,400 |
| 未収利息 | 50 |
| 流動資産合計 | 194,716,201 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 194,716,201 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 15,447,009 |
| 未払収益分配金 | 1,526,825 |
| 未払受託者報酬 | 7,917 |
| 未払委託者報酬 | 110,236 |
| 流動負債合計 | 17,091,987 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 17,091,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 179,626,567 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,002,353 |
| （分配準備積立金） | 18,239 |
| 元本等合計 | 177,624,214 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 177,624,214 |
| 負債純資産合計 | 194,716,201 |
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