パインブリッジBRICs債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,178,409 | 2,911,952 |
| コール・ローン | 26,251,402 | 5,282,937 |
| 投資信託受益証券 | 167,215,926 | 234,578,238 |
| 親投資信託受益証券 | 29,014 | 529,277 |
| 派生商品評価勘定 | 41,400 | － |
| 未収入金 | － | 5,399,801 |
| 未収利息 | 50 | 10 |
| 流動資産合計 | 194,716,201 | 248,702,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 194,716,201 | 248,702,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,430 |
| 未払金 | 15,447,009 | － |
| 未払収益分配金 | 1,526,825 | 2,463,364 |
| 未払解約金 | － | 4,889,454 |
| 未払受託者報酬 | 7,917 | 14,066 |
| 未払委託者報酬 | 110,236 | 195,822 |
| 流動負債合計 | 17,091,987 | 7,577,136 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,091,987 | 7,577,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,626,567 | 289,807,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,002,353 | -48,682,495 |
| （分配準備積立金） | 18,239 | 274,488 |
| 元本等合計 | 177,624,214 | 241,125,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 177,624,214 | 241,125,079 |
| 負債純資産合計 | 194,716,201 | 248,702,215 |
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