パインブリッジBRICs債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,911,952 | 2,502,197 |
| コール・ローン | 5,282,937 | 5,865,377 |
| 投資信託受益証券 | 234,578,238 | 219,228,001 |
| 親投資信託受益証券 | 529,277 | 529,485 |
| 未収入金 | 5,399,801 | － |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 248,702,215 | 228,125,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 248,702,215 | 228,125,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,430 | － |
| 未払金 | － | 2,496,692 |
| 未払収益分配金 | 2,463,364 | 2,242,478 |
| 未払解約金 | 4,889,454 | 3,400 |
| 未払受託者報酬 | 14,066 | 12,338 |
| 未払委託者報酬 | 195,822 | 171,762 |
| 流動負債合計 | 7,577,136 | 4,926,670 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,577,136 | 4,926,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,807,574 | 263,821,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,682,495 | -40,622,620 |
| （分配準備積立金） | 274,488 | 1,091,988 |
| 元本等合計 | 241,125,079 | 223,198,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 241,125,079 | 223,198,401 |
| 負債純資産合計 | 248,702,215 | 228,125,071 |
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