野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)

第7期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
【閲覧】

個別

2014年2月18日
144億3457万
2014年8月18日 -22.84%
111億3766万

個別

2014年2月18日
33億2375万
2014年8月18日 -31.69%
22億7046万

個別

2014年2月18日
223億3658万
2014年8月18日 -15.83%
188億114万

個別

2014年2月18日
16億3600万
2014年8月18日 -9.72%
14億7695万

個別

2014年2月18日
60億1377万
2014年8月18日 -22.38%
46億6794万

個別

2014年2月18日
9億7446万
2014年8月18日 -17.06%
8億821万

個別

2014年2月18日
147万
2014年8月18日 +0.02%
147万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計8,647,061,590
負債純資産合計9,310,921,445
注記表
2014/11/07 9:25

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