フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,142,493 | 763,009,301 |
| 投資信託受益証券 | 8,496,896,466 | 37,210,184,050 |
| 未収利息 | 260 | 1,450 |
| 流動資産合計 | 8,648,039,219 | 37,973,194,801 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,648,039,219 | 37,973,194,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 140,981,595 | 282,573,464 |
| 未払収益分配金 | 25,361,977 | 111,094,477 |
| 未払解約金 | 12,895,859 | 229,000,307 |
| 未払受託者報酬 | 168,678 | 890,972 |
| 未払委託者報酬 | 6,016,434 | 31,778,329 |
| その他未払費用 | 714,149 | 6,744,671 |
| 流動負債合計 | 186,138,692 | 662,082,220 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 186,138,692 | 662,082,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,453,992,596 | 37,031,492,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,907,931 | 279,620,133 |
| （分配準備積立金） | 234,417 | 286,445,152 |
| 元本等合計 | 8,461,900,527 | 37,311,112,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,461,900,527 | 37,311,112,581 |
| 負債純資産合計 | 8,648,039,219 | 37,973,194,801 |
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