フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 763,009,301 | 668,420,843 |
| 投資信託受益証券 | 37,210,184,050 | 56,337,201,814 |
| 未収利息 | 1,450 | 1,269 |
| 流動資産合計 | 37,973,194,801 | 57,005,623,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,973,194,801 | 57,005,623,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 282,573,464 | 49,914,278 |
| 未払収益分配金 | 111,094,477 | 173,573,005 |
| 未払解約金 | 229,000,307 | 164,339,504 |
| 未払受託者報酬 | 890,972 | 1,391,463 |
| 未払委託者報酬 | 31,778,329 | 49,629,264 |
| その他未払費用 | 6,744,671 | 4,694,514 |
| 流動負債合計 | 662,082,220 | 443,542,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 662,082,220 | 443,542,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,031,492,448 | 57,857,668,469 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 279,620,133 | -1,295,586,571 |
| （分配準備積立金） | 286,445,152 | 344,370,569 |
| 元本等合計 | 37,311,112,581 | 56,562,081,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,311,112,581 | 56,562,081,898 |
| 負債純資産合計 | 37,973,194,801 | 57,005,623,926 |
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