フォーシーズンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 884,481 |
| コール・ローン | 668,420,843 | 1,398,044,464 |
| 投資信託受益証券 | 56,337,201,814 | 69,359,591,741 |
| 未収入金 | － | 119,802,529 |
| 未収利息 | 1,269 | 2,417 |
| 流動資産合計 | 57,005,623,926 | 70,878,325,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,005,623,926 | 70,878,325,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,914,278 | － |
| 未払収益分配金 | 173,573,005 | 220,441,768 |
| 未払解約金 | 164,339,504 | 871,129,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,463 | 1,881,751 |
| 未払委託者報酬 | 49,629,264 | 67,116,195 |
| その他未払費用 | 4,694,514 | 9,723,468 |
| 流動負債合計 | 443,542,028 | 1,170,292,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 443,542,028 | 1,170,292,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,857,668,469 | 73,480,589,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,295,586,571 | -3,772,556,784 |
| （分配準備積立金） | 344,370,569 | 416,652,539 |
| 元本等合計 | 56,562,081,898 | 69,708,032,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,562,081,898 | 69,708,032,811 |
| 負債純資産合計 | 57,005,623,926 | 70,878,325,632 |
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