フォーシーズンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/11/17 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/11/17 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2020/11/17 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/11/17 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/11/17 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/11/17 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年 2月23日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年 2月15日
・信託終了(償還)予定2020/11/17 9:24

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 8月31日現在です。

2020/11/17 9:24

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/11/17 9:24

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/11/17 9:24

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/11/17 9:24

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/11/17 9:24

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/11/17 9:24

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年2月15日までとします(2011年2月23日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/11/17 9:24

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/11/17 9:24

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年 2月23日～2011年 8月15日	0.0120
第2特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	0.0180
第3特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	0.0180
第4特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	0.0180
第5特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	0.0180
第6特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	0.0180
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	0.0180
第8特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	0.0140
第9特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	0.0120
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	0.0120
第11特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	0.0120
第12特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	0.0120
第13特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	0.0120
第14特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.0120
第15特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0.0120
第16特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0.0120
第17特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.0120
第18特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0.0120
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2011年 2月23日～2011年 8月15日0.0120第2特定期間2011年 8月16日～2012年 2月15日0.0180第3特定期間2012年 2月16日～2012年 8月15日0.0180第4特定期間2012年 8月16日～2013年 2月15日0.0180第5特定期間2013年 2月16日～2013年 8月15日0.0180第6特定期間2013年 8月16日～2014年 2月17日0.0180第7特定期間2014年 2月18日～2014年 8月15日0.0180第8特定期間2014年 8月16日～2015年 2月16日0.0140第9特定期間2015年 2月17日～2015年 8月17日0.0120第10特定期間2015年 8月18日～2016年 2月15日0.0120第11特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日0.0120第12特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日0.0120第13特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日0.0120第14特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日0.0120第15特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日0.0120第16特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日0.0120第17特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日0.0120第18特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日0.0120第19特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日0.0120

2020/11/17 9:24

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/11/17 9:24

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/11/17 9:24

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 2月28日	臨時報告書
2020年 5月15日	有価証券届出書
2020年 5月15日	有価証券報告書
2020年 5月29日	臨時報告書

2020/11/17 9:24

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2011年 2月23日～2011年 8月15日	1.29
第2特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	2.47
第3特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	△1.19
第4特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	△1.11
第5特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	△2.73
第6特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	△2.43
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	△1.42
第8特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	1.01
第9特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	△3.46
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	△1.85
第11特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	△5.84
第12特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	△1.46
第13特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	△2.05
第14特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	△3.08
第15特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	2.96
第16特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	△0.49
第17特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	1.25
第18特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	△0.75
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△2.76

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2011年 2月23日～2011年 8月15日1.29第2特定期間2011年 8月16日～2012年 2月15日2.47第3特定期間2012年 2月16日～2012年 8月15日△1.19第4特定期間2012年 8月16日～2013年 2月15日△1.11第5特定期間2013年 2月16日～2013年 8月15日△2.73第6特定期間2013年 8月16日～2014年 2月17日△2.43第7特定期間2014年 2月18日～2014年 8月15日△1.42第8特定期間2014年 8月16日～2015年 2月16日1.01第9特定期間2015年 2月17日～2015年 8月17日△3.46第10特定期間2015年 8月18日～2016年 2月15日△1.85第11特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日△5.84第12特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日△1.46第13特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日△2.05第14特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日△3.08第15特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日2.96第16特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日△0.49第17特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日1.25第18特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日△0.75第19特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△2.76e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/11/17 9:24

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/11/17 9:24

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/11/17 9:24

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/11/17 9:24

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に債券先物取引にかかる権利の価格は、金利の動きや先物市場の需給等の影響を受けて変動します。ファンドにおいては、債券先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2020/11/17 9:24

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/11/17 9:24

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2020/11/17 9:24

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2020/11/17 9:24

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・複数の別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に、主として内外の債券や通貨に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2020/11/17 9:24

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	1,015,489,116	0.9995	1,014,981,371	0.9994	1,014,879,822	49.67
ケイマン	投資信託受益証券	GDAAストラテジーファンド クラスC	4,183,723,928	0.24	1,014,971,424	0.23	1,000,328,391	48.95

e border="0">国・

2020/11/17 9:24

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,014,879,822	49.67
	ケイマン	1,000,328,391	48.95
	小計	2,015,208,213	98.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	28,200,670	1.38
合計(純資産総額)		2,043,408,883	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,014,879,82249.67ケイマン1,000,328,39148.95小計2,015,208,21398.62コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―28,200,6701.38合計(純資産総額)2,043,408,883100.00

2020/11/17 9:24

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/11/17 9:24

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2021年2月15日をもって信託期間が終了いたします。

2020/11/17 9:24

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日	当期自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
営業収益
受取配当金	14,323,139	12,824,124
受取利息	914	573
有価証券売買等損益	△18,019,872	△59,155,187
営業収益合計	△3,695,819	△46,330,490
営業費用
支払利息	71,734	70,579
受託者報酬	413,791	366,988
委託者報酬	14,760,709	13,091,385
その他費用	1,261,923	1,112,514
営業費用合計	16,508,157	14,641,466
営業利益又は営業損失(△)	△20,203,976	△60,971,956
経常利益又は経常損失(△)	△20,203,976	△60,971,956
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,203,976	△60,971,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	526,577	△320,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,677,915,246	△1,570,592,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,457,305	130,992,040
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,457,305	130,992,040
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,464,864	36,689,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,464,864	36,689,890
分配金	48,939,272	45,264,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,570,592,630	△1,582,206,349

2020/11/17 9:24

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/11/17 9:24

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/11/17 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/11/17 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2020/11/17 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/11/17 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 8月15日)	8,461	8,487	1.0009	1.0039
第2特定期間末	(2012年 2月15日)	37,311	37,422	1.0076	1.0106
第3特定期間末	(2012年 8月15日)	56,562	56,735	0.9776	0.9806
第4特定期間末	(2013年 2月15日)	69,708	69,928	0.9487	0.9517
第5特定期間末	(2013年 8月15日)	49,786	49,951	0.9048	0.9078
第6特定期間末	(2014年 2月17日)	31,534	31,644	0.8648	0.8678
第7特定期間末	(2014年 8月15日)	21,032	21,107	0.8345	0.8375
第8特定期間末	(2015年 2月16日)	15,122	15,158	0.8289	0.8309
第9特定期間末	(2015年 8月17日)	10,732	10,759	0.7882	0.7902
第10特定期間末	(2016年 2月15日)	8,578	8,600	0.7616	0.7636
第11特定期間末	(2016年 8月15日)	6,777	6,796	0.7051	0.7071
第12特定期間末	(2017年 2月15日)	5,453	5,469	0.6828	0.6848
第13特定期間末	(2017年 8月15日)	4,604	4,618	0.6568	0.6588
第14特定期間末	(2018年 2月15日)	3,670	3,682	0.6246	0.6266
第15特定期間末	(2018年 8月15日)	3,300	3,311	0.6311	0.6331
第16特定期間末	(2019年 2月15日)	2,870	2,880	0.6160	0.6180
第17特定期間末	(2019年 8月15日)	2,642	2,651	0.6117	0.6137
第18特定期間末	(2020年 2月17日)	2,308	2,316	0.5951	0.5971
第19特定期間末	(2020年 8月17日)	2,069	2,076	0.5667	0.5687
	2019年 8月末日	2,642	―	0.6143	―
	9月末日	2,585	―	0.6102	―
	10月末日	2,480	―	0.5987	―
	11月末日	2,441	―	0.5990	―
	12月末日	2,362	―	0.5882	―
	2020年 1月末日	2,349	―	0.5937	―
	2月末日	2,301	―	0.5975	―
	3月末日	2,341	―	0.6052	―
	4月末日	2,279	―	0.5976	―
	5月末日	2,223	―	0.5896	―
	6月末日	2,183	―	0.5816	―
	7月末日	2,123	―	0.5740	―
	8月末日	2,043	―	0.5624	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 8月15日)8,4618,4871.00091.0039第2特定期間末(2012年 2月15日)37,31137,4221.00761.0106第3特定期間末(2012年 8月15日)56,56256,7350.97760.9806第4特定期間末(2013年 2月15日)69,70869,9280.94870.9517第5特定期間末(2013年 8月15日)49,78649,9510.90480.9078第6特定期間末(2014年 2月17日)31,53431,6440.86480.8678第7特定期間末(2014年 8月15日)21,03221,1070.83450.8375第8特定期間末(2015年 2月16日)15,12215,1580.82890.8309第9特定期間末(2015年 8月17日)10,73210,7590.78820.7902第10特定期間末(2016年 2月15日)8,5788,6000.76160.7636第11特定期間末(2016年 8月15日)6,7776,7960.70510.7071第12特定期間末(2017年 2月15日)5,4535,4690.68280.6848第13特定期間末(2017年 8月15日)4,6044,6180.65680.6588第14特定期間末(2018年 2月15日)3,6703,6820.62460.6266第15特定期間末(2018年 8月15日)3,3003,3110.63110.6331第16特定期間末(2019年 2月15日)2,8702,8800.61600.6180第17特定期間末(2019年 8月15日)2,6422,6510.61170.6137第18特定期間末(2020年 2月17日)2,3082,3160.59510.5971第19特定期間末(2020年 8月17日)2,0692,0760.56670.56872019年 8月末日2,642―0.6143―9月末日2,585―0.6102―10月末日2,480―0.5987―11月末日2,441―0.5990―12月末日2,362―0.5882―2020年 1月末日2,349―0.5937―2月末日2,301―0.5975―3月末日2,341―0.6052―4月末日2,279―0.5976―5月末日2,223―0.5896―6月末日2,183―0.5816―7月末日2,123―0.5740―8月末日2,043―0.5624―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,047,938,488	円
Ⅱ 負債総額	4,529,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,043,408,883	円
Ⅳ 発行済口数	3,633,457,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5624	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,047,938,488円Ⅱ 負債総額4,529,605円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,043,408,883円Ⅳ 発行済口数3,633,457,128口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5624円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/11/17 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年 2月23日～2011年 8月15日	8,485,056,234	31,063,638
第2特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	30,014,878,194	1,437,378,342
第3特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	27,737,065,950	6,910,889,929
第4特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	28,345,795,841	12,722,874,715
第5特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	7,865,237,595	26,322,998,354
第6特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	831,244,213	19,388,691,548
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	339,624,278	11,603,195,345
第8特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	232,729,837	7,190,997,123
第9特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	137,248,425	4,764,509,848
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	95,739,925	2,449,052,556
第11特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	90,092,115	1,740,851,979
第12特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	78,524,974	1,703,993,330
第13特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	70,811,771	1,047,921,916
第14特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	73,109,985	1,206,205,495
第15特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	58,333,231	704,977,347
第16特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	55,086,861	624,387,262
第17特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	50,539,878	390,472,894
第18特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	46,156,873	487,377,340
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	91,855,155	319,471,263

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2011年 2月23日～2011年 8月15日8,485,056,23431,063,638第2特定期間2011年 8月16日～2012年 2月15日30,014,878,1941,437,378,342第3特定期間2012年 2月16日～2012年 8月15日27,737,065,9506,910,889,929第4特定期間2012年 8月16日～2013年 2月15日28,345,795,84112,722,874,715第5特定期間2013年 2月16日～2013年 8月15日7,865,237,59526,322,998,354第6特定期間2013年 8月16日～2014年 2月17日831,244,21319,388,691,548第7特定期間2014年 2月18日～2014年 8月15日339,624,27811,603,195,345第8特定期間2014年 8月16日～2015年 2月16日232,729,8377,190,997,123第9特定期間2015年 2月17日～2015年 8月17日137,248,4254,764,509,848第10特定期間2015年 8月18日～2016年 2月15日95,739,9252,449,052,556第11特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日90,092,1151,740,851,979第12特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日78,524,9741,703,993,330第13特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日70,811,7711,047,921,916第14特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日73,109,9851,206,205,495第15特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日58,333,231704,977,347第16特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日55,086,861624,387,262第17特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日50,539,878390,472,894第18特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日46,156,873487,377,340第19特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日91,855,155319,471,263e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2020/11/17 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2020/11/17 9:24

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/11/17 9:24

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2020年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2020/11/17 9:24

#47 運用状況（連結）

【フォーシーズン】
以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/17 9:24

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/11/17 9:24

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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