有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日	当期自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
営業収益
受取配当金	14,323,139	12,824,124
受取利息	914	573
有価証券売買等損益	△18,019,872	△59,155,187
営業収益合計	△3,695,819	△46,330,490
営業費用
支払利息	71,734	70,579
受託者報酬	413,791	366,988
委託者報酬	14,760,709	13,091,385
その他費用	1,261,923	1,112,514
営業費用合計	16,508,157	14,641,466
営業利益又は営業損失(△)	△20,203,976	△60,971,956
経常利益又は経常損失(△)	△20,203,976	△60,971,956
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,203,976	△60,971,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	526,577	△320,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,677,915,246	△1,570,592,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,457,305	130,992,040
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,457,305	130,992,040
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,464,864	36,689,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,464,864	36,689,890
分配金	48,939,272	45,264,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,570,592,630	△1,582,206,349