有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 8月16日至平成26年 2月17日	当期自平成26年 2月18日至平成26年 8月15日
営業収益
受取配当金	1,239,689,875	877,345,344
受取利息	184,157	128,324
有価証券売買等損益	△1,972,433,319	△1,103,443,922
その他収益	53,736	-
営業収益合計	△732,505,551	△225,970,254
営業費用
受託者報酬	6,481,620	4,076,526
委託者報酬	231,179,872	145,398,215
その他費用	6,259,672	4,356,207
営業費用合計	243,921,164	153,830,948
営業利益又は営業損失(△)	△976,426,715	△379,801,202
経常利益又は経常損失(△)	△976,426,715	△379,801,202
当期純利益又は当期純損失(△)	△976,426,715	△379,801,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△51,447,485	△16,066,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,236,061,432	△4,930,385,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,110,881,398	1,706,833,517
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,110,881,398	1,706,833,517
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,046,061	50,308,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,046,061	50,308,519
分配金	790,180,552	532,203,820
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,930,385,877	△4,169,799,673