有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日	当期自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
営業収益
受取配当金	383,545,187	378,005,146
受取利息	659	1,485
有価証券売買等損益	△428,285,405	△444,539,639
営業収益合計	△44,739,559	△66,533,008
営業費用
支払利息	64,784	69,755
受託者報酬	987,789	812,687
委託者報酬	35,233,252	28,988,133
その他費用	1,801,592	1,983,835
営業費用合計	38,087,417	31,854,410
営業利益又は営業損失(△)	△82,826,976	△98,387,418
経常利益又は経常損失(△)	△82,826,976	△98,387,418
当期純利益又は当期純損失(△)	△82,826,976	△98,387,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,099,896	966,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,834,441,041	△2,533,654,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	507,236,547	339,258,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	507,236,547	339,258,617
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,508,163	22,960,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,508,163	22,960,702
分配金	102,215,231	88,737,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,533,654,968	△2,405,447,954