有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月16日至平成30年 8月15日	当期自平成30年 8月16日至平成31年 2月15日
営業収益
受取配当金	20,760,494	17,979,806
受取利息	908	2,092
有価証券売買等損益	101,559,866	△16,628,762
営業収益合計	122,321,268	1,353,136
営業費用
支払利息	77,138	74,677
受託者報酬	554,405	497,541
委託者報酬	19,775,772	17,747,697
その他費用	1,735,089	1,331,319
営業費用合計	22,142,404	19,651,234
営業利益又は営業損失(△)	100,178,864	△18,298,098
経常利益又は経常損失(△)	100,178,864	△18,298,098
当期純利益又は当期純損失(△)	100,178,864	△18,298,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,402,827	△722,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,206,218,788	△1,929,340,420
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,550,129	236,467,515
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	265,550,129	236,467,515
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,896,654	20,926,807
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,896,654	20,926,807
分配金	65,551,144	58,368,935
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,929,340,420	△1,789,744,529