有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日	当期自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
営業収益
受取配当金	378,005,146	201,304,513
受取利息	1,485	843
有価証券売買等損益	△444,539,639	△299,621,421
営業収益合計	△66,533,008	△98,316,065
営業費用
支払利息	69,755	76,323
受託者報酬	812,687	675,605
委託者報酬	28,988,133	24,098,720
その他費用	1,983,835	1,757,754
営業費用合計	31,854,410	26,608,402
営業利益又は営業損失(△)	△98,387,418	△124,924,467
経常利益又は経常損失(△)	△98,387,418	△124,924,467
当期純利益又は当期純損失(△)	△98,387,418	△124,924,467
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	966,479	△2,015,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,533,654,968	△2,405,447,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	339,258,617	423,473,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,258,617	423,473,730
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,960,702	25,748,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,960,702	25,748,723
分配金	88,737,004	75,587,063
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,405,447,954	△2,206,218,788