有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 2月16日至平成25年 8月15日	当期自平成25年 8月16日至平成26年 2月17日
営業収益
受取配当金	1,678,652,612	1,239,689,875
受取利息	282,827	184,157
有価証券売買等損益	△2,981,237,668	△1,972,433,319
その他収益	-	53,736
営業収益合計	△1,302,302,229	△732,505,551
営業費用
受託者報酬	9,395,944	6,481,620
委託者報酬	335,124,350	231,179,872
その他費用	5,606,154	6,259,672
営業費用合計	350,126,448	243,921,164
営業利益又は営業損失(△)	△1,652,428,677	△976,426,715
経常利益又は経常損失(△)	△1,652,428,677	△976,426,715
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,652,428,677	△976,426,715
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,550,227	△51,447,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,772,556,784	△5,236,061,432
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,786,671,837	2,110,881,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,786,671,837	2,110,881,398
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	488,191,079	90,046,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	488,191,079	90,046,061
分配金	1,137,106,956	790,180,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,236,061,432	△4,930,385,877