有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 1,015,489,116 | 0.9995 | 1,014,981,371 | 0.9994 | 1,014,879,822 | 49.67 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 4,183,723,928 | 0.24 | 1,014,971,424 | 0.23 | 1,000,328,391 | 48.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.62 |
| 合 計 | 98.62 |
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