有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 1,391,503,858 | 1.0054 | 1,399,017,978 | 1.005 | 1,398,461,377 | 49.43 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 5,564,816,768 | 0.25 | 1,402,333,825 | 0.24 | 1,381,187,521 | 48.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.26 |
| 合 計 | 98.26 |
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