有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 2,639,526,457 | 1.0108 | 2,668,033,342 | 1.0112 | 2,669,089,153 | 49.27 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 7,978,786,443 | 0.33 | 2,653,744,370 | 0.33 | 2,667,308,307 | 49.24 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 合 計 | 98.51 |
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