有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 1,582,244,609 | 1.0053 | 1,590,630,505 | 1.0052 | 1,590,472,280 | 49.32 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 6,403,138,634 | 0.25 | 1,628,318,154 | 0.24 | 1,586,057,439 | 49.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.50 |
| 合 計 | 98.50 |
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