有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 15,045,591,509 | 1.0068 | 15,147,901,531 | 1.0067 | 15,146,396,972 | 49.71 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 21,183,938,574 | 0.71 | 15,176,173,594 | 0.71 | 15,131,687,323 | 49.66 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.36 |
| 合 計 | 99.36 |
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