有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 7,391,700,749 | 0.23 | 1,766,616,479 | 0.24 | 1,780,660,710 | 49.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 1,757,787,645 | 1.007 | 1,770,092,158 | 1.0071 | 1,770,267,937 | 49.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.50 |
| 合 計 | 98.50 |
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