有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 3,142,759,489 | 1.0114 | 3,178,586,947 | 1.0116 | 3,179,215,499 | 49.28 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 8,195,263,715 | 0.38 | 3,164,191,320 | 0.38 | 3,169,928,004 | 49.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.42 |
| 合 計 | 98.42 |
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