有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 2,206,627,489 | 1.0079 | 2,224,059,846 | 1.0086 | 2,225,604,485 | 49.32 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 8,084,926,949 | 0.27 | 2,240,333,257 | 0.27 | 2,220,120,940 | 49.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.52 |
| 合 計 | 98.52 |
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