有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 10,035,986,090 | 1.007 | 10,106,237,992 | 1.0069 | 10,105,234,394 | 49.20 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 15,395,390,602 | 0.65 | 10,111,692,547 | 0.65 | 10,102,455,313 | 49.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.39 |
| 合 計 | 98.39 |
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