有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 4,183,723,928 | 1,014,971,424 | |
日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 1,025,864,951 | 1,025,352,018 | ||
合計 | 5,209,588,879 | 2,040,323,442 |
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。